Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wołowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934800

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Piastowski 2

1.4.2.) Miejscowość: Wołów

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00416627

2.2.) Data ogłoszenia: 2025-09-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00411835

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66110000-4 (usługi bankowe)
66113000-5 (usługi udzielania kredytu)

Zamówienie obejmuje:
1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz ewentualne ich zamykanie;
2) otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy;
3) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:
a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych;
4) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Wołowie ; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;
5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu zgodnie z dyspozycjami Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;
6) Zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej do obsługi bankowości elektronicznej
7) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,
b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
c) możliwość dokonywania przelewów bankowych,
d) pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
e) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Powiatu Wołowskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,
f) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,
h) udostępnienie historii rachunku bankowego,
i) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
8) usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz jednostkach organizacyjnych do 14 dni od dnia podpisania umowy;
9) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Powiatu;
10) zakładanie lokat terminowych;
11) Prowizja/opłata pobierana przez Wykonawcę od wpłat klientów na rzecz Powiatu Wołowskiego i jej jednostek organizacyjnych - nie więcej niż 50% stawki minimalnej opłaty pobieranej od wpłaty;
12) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
13) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie aneksów do umowy dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;
14) wydawanie blankietów czekowych;
15) świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;
16) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy;
17) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Okres odsetkowy obejmuje okres kwartalny. Kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym na koniec każdego kwartału tj. w ostatnim dniu kalendarzowym kwartału;
18) możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 1 m-c ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o marżę banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.

Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.

Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
19)Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania ujemnego.
20)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.
21)Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (punktu obsługi klienta ) w siedzibie zamawiającego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.
Całość infrastruktury teleinformatycznej jest po stronie banku.

Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami na najem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego. Lokal dostosowany jest do wymogów osób niepełnosprawnych.

22) W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.
23)Nie dopuszcza się pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych od zamawiającego.
24)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat od wysokiego salda na rachunkach bankowych.
Szczegóły w Rozdz. 3 SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66110000-4 (usługi bankowe)
66113000-5 (usługi udzielania kredytu)

Zamówienie obejmuje:
1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz ewentualne ich zamykanie;
2) otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy;
3) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:
a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych;
4) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Wołowie ; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;
5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu zgodnie z dyspozycjami Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;
6) Zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej do obsługi bankowości elektronicznej
7) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,
b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
c) możliwość dokonywania przelewów bankowych,
d) pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
e) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Powiatu Wołowskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,
f) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,
h) udostępnienie historii rachunku bankowego,
i) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
8) usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz jednostkach organizacyjnych do 14 dni od dnia podpisania umowy;
9) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Powiatu;
10) zakładanie lokat terminowych;
11) Prowizja/opłata pobierana przez Wykonawcę od wpłat klientów na rzecz Powiatu Wołowskiego i jej jednostek organizacyjnych - nie więcej niż 50% stawki minimalnej opłaty pobieranej od wpłaty;
12) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
13) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie aneksów do umowy dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;
14) wydawanie blankietów czekowych;
16) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy;
17) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Okres odsetkowy obejmuje okres kwartalny. Kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym na koniec każdego kwartału tj. w ostatnim dniu kalendarzowym kwartału;
18) możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 1 m-c ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o marżę banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.

Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.

Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
19)Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania ujemnego.
20)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.
21)Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (punktu obsługi klienta ) w siedzibie zamawiającego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.
Całość infrastruktury teleinformatycznej jest po stronie banku.

Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami na najem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego. Lokal dostosowany jest do wymogów osób niepełnosprawnych.

22) W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.
23)Nie dopuszcza się pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych od zamawiającego.
24)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat od wysokiego salda na rachunkach bankowych.
Szczegóły w Rozdz. 3 SWZ.